•    إدارة عمليات فتح الحسابات المصرفية وتعديلها وصيانتها وإغلاقها عبر كيانات المجموعة.
•    الاحتفاظ بسجلات دقيقة للحسابات المصرفية، وتفويضات التعامل، والمخولين بالتوقيع، والوثائق المصرفية.
•    التنسيق ومتابعة متطلبات "اعرف عميلك" (KYC) الخاصة بالبنوك، مع ضمان اكتمال الوثائق وصلاحيتها وتقديمها في المواعيد المحددة.
•    إدارة صلاحيات الوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات، بما في ذلك إنشاء المستخدمين، وإجراء التعديلات، وتحديد حقوق الوصول، وأجهزة التحقق (Tokens)، وإلغاء التفعيل.
•    الاحتفاظ بسجل وملفات الضمانات المصرفية (BG)، ومتابعة عمليات الإصدار والتعديل والتجديد والانتهاء والإلغاء والإفراج عن الضمانات.
•    التنسيق مع البنوك ومديري علاقات العملاء والإدارات الداخلية والمخولين بالتوقيع لإنجاز المتطلبات المصرفية.
•    الاحتفاظ بسجلات الخزينة والعمليات المصرفية بشكل منظم وجاهز للتدقيق.
•    متابعة الطلبات المصرفية المعلقة، وتجديدات "اعرف عميلك"، ومواعيد انتهاء الضمانات المصرفية، وغيرها من المواعيد النهائية الهامة.
•    إعداد التقارير الإدارية المصرفية وجداول المتابعة الخاصة بإدارة الخزينة.
•    ضمان امتثال جميع الأنشطة لسياسات الخزينة، وسياسات تفويض الصلاحيات، وتفويضات التعامل مع البنوك، وأنظمة الرقابة الداخلية.
•    تحويل الأموال: تنفيذ عمليات تحويل الأموال المحلية والدولية بدقة وكفاءة، وإدارة عمليات الدفع عبر نظام "سداد" (SADAD).